Cashflow statement en cashflow forecast in Power BI

Wat is cashflow?

Cashflow verwijst naar de in- en uitstroom van liquide middelen binnen een bedrijf. In tegenstelling tot de winst-en-verliesrekening, die opbrengsten en kosten laat zien, reflecteert de cashflow het werkelijke verschil tussen ontvangsten en uitgaven

De stand van de liquide middelen aan het einde van een periode kan worden berekend door de beginstand te verhogen met de (verwachte) kasstroom.

Cashflow statement: de spiegel van je bedrijfsvoering

Het cashflow statement, of kasstroomoverzicht, verklaart veranderingen in het saldo van liquide middelen. Dit overzicht, vaak onderdeel van de jaarrekening, toont de herkomst en besteding van middelen. Er zijn twee methoden om dit overzicht te presenteren:

• Indirecte methode: Deze begint bij het operationele resultaat (EBITDA) en corrigeert dit voor posten als investeringen, aflossingen, en mutaties in werkkapitaal. Dit maakt inzichtelijk hoe een positief bedrijfsresultaat toch kan resulteren in een negatieve kasstroom.
• Directe methode: Deze methode baseert zich op de werkelijke geldstromen, vastgelegd in het bankboek, en geeft direct weer waar het geld vandaan komt en naartoe gaat.

Cashflow statement in Power BI: Real-time inzicht

In het Intigo financieel dashboard wordt het cashflow statement dagelijks automatisch bijgewerkt op basis van grootboekmutaties en gepresenteerd volgens zowel de directe als indirecte methode. Dit zorgt voor direct inzicht in de huidige cashflowsituatie.

Rode en groene balken tonen respectievelijk waar geld heen gaat en waar het vandaan komt. Door op de balken te klikken kun je analyseren tot op het niveau van de mutatie.

Cashflow forecast: Anticiperen met Power BI

Een cashflow forecast biedt een vooruitblik op de verwachte liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf, essentieel voor het plannen van toekomstige financiële activiteiten. Het Power BI dashboard voor finance van Intigo biedt snel inzicht in de toekomstige cashflows, gebaseerd op begrotingen, inclusief geplande investeringen en aflossingen.

Je kunt zelf de termijn bepalen voor de cashflow forecast en aanpassingen maken voor toekomstige scenario’s zoals nieuwe investeringen of veranderingen in het personeelsbestand, om direct het effect op de liquiditeitspositie te zien.

Optimaliseer je cashflow met Power BI

Ben je klaar om je cashflow effectief te beheren en je bedrijf voor te bereiden op toekomstige uitdagingen?

Het cashflow statement is een standaard onderdeel van ons financieel dashboard en geeft samen met de pagina's werkkapitaal, debiteuren en crediteuren direct grip op de liquiditeitspositie.

Wil je een Power BI-dashboard laten maken door Intigo? Dan krijg je real-time inzicht in je cashflow statement en forecast. Wil je werken met met Exact Online en Power BI of juist een ander systeem? Onze dashboards integreren naadloos en bieden tools zoals debiteuren- en crediteurenbeheer. Voor specifieke behoeften, zoals een marketing Power BI-dashboard, ontwikkelen we oplossingen die volledig aansluiten bij jouw doelen.